최근 팬데믹으로 인하여 메타버스 생태계가 약 10년 앞당겨 졌다고 합니다. 메타버스 관련 산업이 성장을 하면서 함께 국내에서도 국내 메타버스 ETF 및 글로벌 ETF 종목이 상장이 되었습니다. 연금같은 메타버스 ETF 상품들에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
목차
1. 메타버스란 Metaverse ?
2. 액티브 ETF란
(1) 미국에서 시작된 액티브 ETF
(2) 불투명 (Non-Transparent) 액티브 ETF 등장
(3) 한국, 주식형 액티브 ETF 시작
3. 글로벌 메타버스 ETF
4. 국내 메타버스 ETF
5. 마치며
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1. 메타버스란 Metaverse ?
메타버스는 가상 공간에서 온라인 공간을 마치 현실의 3차원 공간처럼 이용하는 기술입니다. 최근 페이스북의 사명을 META로 변경하면서 메타버스라는 키워드가 더 확장되는 그림으로 전세계적으로 열광하고 있습니다. 아래는 좀 더 상세한 내용을 다룬 글 참고 부탁 드립니다.
2. 액티브 ETF란
액티브 ETF는 기초 지수의 성과를 그대로 추종하는 패시브 ETF와는 달리 기초 지수 대비 초과 수익을 목표로 하는 ETF 입니다. 따라서 기초 지수는 비교 지수(벤치마크)의 역할을 하며, 비교 지수를 상회하는 성과를 내기 위해 투자 종목과 매매 시점을 펀드매니저 재량으로 운용합니다.
(1) 미국에서 시작된 액티브 ETF
미국 최초의 액티브 ETF는 채권형 ETF 였습니다. 이제는 역사속으로 사라진 베어스턴즈(Bear Stearns)에서 2008년 출시한 Bear Stearns Current Yield ETF(YYY)가 그 주인공입니다. 이후 채권형을 중심으로 액티브 ETF 시장이 형성되었는데, 다수 운용사들이 주식형 액티브 ETF 출시를 꺼린 까닭이었습니다.
ETF의 경우 PDF(Portfolio Deposit File), 즉 편입 종목을 매일 공개 해야하는 의무가 있었기 때문입니다. 채권의 경우 거래 단위 규모가 크기 때문에 종목 노출에서 오는 위험 부담이 덜했던 반면 운용 전략이 곧 경쟁력인 주식형 액티브 펀드 시장에서는 편입 종목을 매일 공개하는 행위 자체가 커다란 리스크였던 것입니다. 결국 주식형 액티브 ETF가 없는 반쪽자리 액티브 ETF 시장은 투자자들의 관심을 끌지 못했습니다.
낮은 비용, 높은 접근성이라는 ETF의 제도적 장점과 시장 수익률 대비 초과 성과 달성이 가능한 액티브 펀드의 특성이 결합된 상품이라고 볼 수 있습니다.
(2) 불투명 (Non-Transparent) 액티브 ETF 등장
2019년 미국 증권거래위원회(SEC)는 법개정을 통해 액티브 ETF의 일간 편입 종목 공개 의무를 면제해줬습니다. 액티브 ETF 시장의 지지부진한 성장세를 의식한 조치였습니다.
이로서 자산운용사들은 자신의 운용 전략을 노출하지 않고서도 주식형 액티브 ETF를 출시할 수 있게 되었고, 그 결과 다수의 주식형 액티브 ETF가 미국 증시에 상장되었습니다.
이후 SEC는 추가적으로 반투명(Semi-Transparent, 포트폴리오의 일부 종목만 공개하는) 액티브 ETF로 허용하는 등 미국을 중심으로 액티브 ETF 시장이 급성장하고 있습니다.
(3) 한국, 주식형 액티브 ETF 시작
2020년 7월 한국 거래소가 "유가증권 시장 상장 규정 시행 세칙"을 개정하면서 한국에서도 주식형 액티브 ETF 출시가 가능해졌습니다.
기존 액티브 ETF는 채권만 가증하다고 명시되어 있던 문구가 삭제된 것이 가장 중요한 포인트였습니다 .또한 액티브 ETF의 경우, '기초지수'를 '비교지수'로 명하고, 해당 ETF와 비교지수간의 상관관계가 0.7 이상을 유지해야 하는 조건이 붙었습니다.
그리고 무엇보다 중요한 건 편입 종목을 일간으로 공개하도록 강제했다는 점입니다. 즉, 국내에서는 일단 투명(Transparent) 액티브 ETF를 먼저 허용한 셈입니다.
3. 글로벌 메타버스 ETF
글로벌 메타버스 ETF는 4개종목이 상장되었습니다. 아래표 참고 하시면 됩니다. 상세하게 각 종목별 특징을 살펴보도록 하겠습니다.
| 글로벌 메타버스 ETF | |
| 구분 | ETF명 |
| 삼성자산운용 | KODEX 미국메타버스나스닥액티브 |
| 미래에셋자산운용 | TIGER 글로벌메타버스액티브 |
| KB자산운용 | KBSTAR 글로벌메타버스 Moorgate |
| 한국투자신탁운용 | 네비게이터글로벌메타버스테크액티브 |
(1) KODEX 미국메타버스 나스닥 액티브
메타버스 관련 키워드 중요성·노출도에 따라 종목 선별을 하며 나스닥의 주요 파트너인 Yewno(유노)'의 AI 엔진을 활용하여 미국 메타버스 관련 주요기업들을 추출한 Nasdaq Yewno Mataverse Index를 비교지수로 합니다. 액티브 ETF로서 종목 편출입이 비교적 자유롭기 때문에 메타버스 관련 기업들을 빠르게 선별하여 편입하기에 유리 합니다.
(2) TIGER 글로벌메타버스액티브
메타버스 시장 성장에 따른 수혜 산업으로 사용자 경험, 생태계 플랫폼, IT인프라를 핵심 테마로 하여 유니버스를 구성하며 테마 적합도, 산업 성장성, 시장 점유율, 수익성/안정성, 밸류에이션 등을 감안하여 포트폴리오를 구성합니다. 아래는 테마별 세부 섹터에 대한 예시이며, 향후 거시 경제 및 시장 환경 변화 등에 의해 조정될 수 있습니다.
(3) KBSTAR 글로벌메타버스 Moorgate
‘KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate ETF‘를 22일 상장을 하였습니다.. 글로벌메타버스ETF 중 유일한 패시브 상품이라고 합니다.
KBSTAR 글로벌메타버스 Moorgate ETF 구성 종목 보유비중 상위
(4) 네비게이터 글로벌메타버스테크액티브
VR·AR 및 클라우드 보안 등 메타버스 인프라에 투자를 하며, 메타버스 생태계의 근본, 글로벌 메타버스 인프라 기업에 주목 메타버스는 단순한 콘텐츠 개념에 국한되지 않음. 메타버스 생태계를 이루기위한 근본 기술력 지닌 글로벌 테크기업에 주목 합니다. 메타버스를 이끄는 5가지 핵심 영역에 투자
- ① HMD(AR/VR)
- ② 하드웨어 인프라
- ③ 소프트웨어 인프라
- ④ 3D 모델링&시뮬레이션
- ⑤ 컨텐츠 미디어 플랫폼
메타버스 시장에 탄력적으로 대응하는 액티브 ETF ! 한국투자신탁운용 IT섹터 애널리스트/펀드매니저들의 메타버스 기술 이해를 바탕으로 장기적 성장 잠재력을 지닌 글로벌 기업 선별합니다.
4. 국내 메타버스 ETF
국내 메타버스 ETF 종목은 4종목으로 지난 10월에 상장이 됐습니다. 어떤 종목이 있는지 상세하게는 아래 작성글 참고 부탁드립니다. 국내에서 상장 된 4종목은 표로 작성을 하였습니다.
| 위 | 종목명 | 운용 수수료 |
| 1 | TIGER Fn메타버스 | 0.45% |
| 2 | KODEX K-메타버스 액티브 | 0.50% |
| 3 | KBSTAR iSelect메타버스 | 0.450% |
| 4 | HANARO Fn K-메타버스MZ | 0.450% |
5. 마치며
"국내 및 글로벌 메타버스 ETF 상품: 연금투자 메타버스 ETF로 올라타볼까?" 라는 주제로 살펴보았습니다. 메타버스 ETF 상품의 장점은 분산투자를 할 수 있다 단점으로 운용수수료를 추가를 내야한다 약 0.5%, 원금 보장이 안된다 등이 있습니다.
메타버스는 페이스북 CEO인 마크저커버그가 사명을 meta로 바꿀정도로 메타버스는 앞으로 중요한 기술이고 현생에서 이루어질 기술이며 코로나등으로 인하여 비대면 시장이 폭발적으로 증가하였습니다.
메타버스 ETF의 경우 메타버스 산업의 지수의 움직임으로 투자 수익률을 보는 만큼 단기적으로 메타버스 생태계가 갑자기 매출이 막오르고 하지는 못 하겠지만 장기적으로는 성장가능성이 있는만큼 눈여겨봐야할 산업군임에는 분명합니다.
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